Working Capital – der stille Renditebooster in Zeiten hoher Zinsen

Liquidität ist heute teurer denn je. Trotzdem liegt in vielen Unternehmen Kapital brach – gebunden in Lager, Forderungen oder zu schnellen Zahlungen.

Dabei gilt: Wer sein Working Capital im Griff hat, steigert nicht nur seine Liquidität – sondern direkt auch ROCE, Cashflow und Unabhängigkeit von Banken.

Kapitalbindung kostet Rendite

Ein Prozentpunkt weniger gebundenes Umlaufvermögen kann bei einem mittleren zweistelligen Millionenumsatz mehrere Millionen freisetzen – ohne zusätzliche Finanzierung. Kapital, das Sie für Innovation, Rückführung von Schulden oder strategische Projekte nutzen können.

Drei CFO-Hebel mit Sofortwirkung:

1. DSO senken – schneller kassieren

• Klare Prozesse im Forderungsmanagement
• Frühwarnsysteme und konsequentes Debitoren-Controlling

2. DIO reduzieren – Lager abbauen

• Variantenbereinigung, Forecasting, klare Bestandsgrenzen
• Digitalisierung der Disposition und Bedarfsplanung

3. DPO verlängern – strategisch zahlen

• Zahlungsziele als Hebel einsetzen, Verhandlungsstärke nutzen
• Transparente Lieferantenkommunikation ohne Beziehungsschäden

Oft gesehen – aber selten gesteuert

Viele CFOs kennen ihre Cash Conversion Cycle – aber sie wird nicht systematisch gesteuert:

• Kein Ownership in den operativen Bereichen
• Fehlende Ziele im Reporting
• Kein Link zu Kapitalrendite und Finanzierungskosten

Fazit

Working Capital ist kein operatives Detail, sondern ein Renditebooster. Wer gezielt Kapital freilegt, erhöht seine Steuerbarkeit – und schafft echten finanziellen Spielraum.

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